从821升级后损益结转问题
- 浏览：533 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
805-U8.60SP |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
从821升级后损益结转问题 |
适用产品: |
U860SP----总账 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
从821升级后损益结转问题 |
| 问题现象: |
从821升级后损益结转问题：客户数据是从821升级到860SP1的。升级之前，在进行期末的损益结转的时候正常；升级以后，在进行期间损益结转的时候，有部门客户辅助核算的科目，结转的贷方要比当月借方发生的大很多！ |
| 原因分析: |
在U821版本中1-5月份生成的期间损益凭证(1月份392号银行凭证也如此)客户核算的损益科目没有客户编码,记帐后在GL_ACCASS表中这些科目的记录也没有客户编码,由于860SP中结转损益时是按客户明细结转的，从而导致在U860SP版本6月份期间损益结转时未能按客户过滤出这些客户为空的数据（相当于1-5月份没有生成这些科目的期间损益凭证），出现了结转金额不对的现象。 |
| 解决方案: |
1、在企业门户-客户档案中增加一调整客户编码（如：“9999”）； 2、在2005年度库中参照执行如下脚本，将带客户核算的所有损益科目但是没有客户编码信息的凭证、辅助帐数据进行修复，将客户信息补录为9999，以备查询； --检查客户为空的凭证 select * from gl_accvouch where ccode in ( select ccode from code where ccode like '5%' and bcus=1) and ccus_id is null --进行修复 update | |
