应收系统与总帐对不平
- 浏览：517 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
应收 |
适用产品: |
U852----应收款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收系统与总帐对不平 |
| 问题现象: |
客户为８５２系统，会计月是从２６日到下个月２５日，以前没有启用应收应付系统，今年２月份启用了应收应付系统，并录入了期初余额，进行了２月份的业务处理。从总帐里对客户往来账能够对平，但是在应收系统里与总帐对帐的时候却有四笔记录，无法对平。 |
| 原因分析: |
查看应收系统的与总帐对张，发现033客户的1190301科目与总帐不平，相差金额为16503.4。原因是 因为033客户的0000000046号应收单日期为3月1日，是3月份的，而所作的268号凭证的日期为2月25日，是2月份的，所以对帐时，如果区间选择为2月份，则应收不会将3月份的单据的金额计算在内，但是总帐会将该单据的2月份凭证计算在内，所以不平，如果区间选择为2月到3月，则对帐平。 |
| 解决方案: |
可以删除该凭证（或者冲销），然后重新对该单据作凭证，日期为3月份的，则2月到2月查询时，对帐平 | |
