存货与总账对账不平
- 浏览：728 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
存货与总账对账不平 |
适用产品: |
U852----16 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货与总账对账不平 |
| 问题现象: |
使用模块：采购、库存、存货、总账等，库存商品的凭证全部由存货系统生成 1、发现存货与总账对账不平， 已经检查过库存商品科目没有在其它地方使用过，全部凭证由存货系统生成，所有的业务单据全部都生成了凭证，存货的科目设置也检查了，没有问题。 根据对账不平的明细检查，也检查不出来结果，在查找时发现；通过处理‘结算成本处理’生成的凭证传到总账中，该凭证有库存商品的发生额，但是存货系统取得是存货的明细账的金额，却没有回冲单生成的凭证金额， 贷方发生额也对不上，没有找到任何原因。 2、期初及在1月份所有正常单据记账完毕 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
一、存货与总账对帐不平是因w存货的对方科目使用了和存货科目相同的科目1243。 具体分析如下：对帐的业务规则：在存货与总账对帐时，存货只查询存货科目为1243的，而不查询对方科目为1243的，而总账则是科目为1243的就查询，所以造成不一致 a、贷方不一致原因 1、数据中由于有出库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8430.86。下面是对方科目为1243的出库单，他们生成的凭证分别为296号和321号。 以其中的0000000018号出库单为例说明，由于与该出库单一起生成凭证的单据 | |
