总账和业务账不平
- 浏览：778 - 发布时间：2007-09-26 11:00:00.0
| 问题版本: |
49-用友通标准版10.1PLUS2 |
问题模块: |
21-核算管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对账不平 |
适用产品: |
49 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2007-9-26 11:00:00 |
| 问题名称: |
总账和业务账不平 |
| 问题现象: |
产品10.1 PLUS2一体化，采用计划价核算材料，并且帐务部分原材料、物资采购、材料成本差异3个科目数据全部由业务部分形成。经过仔细制单，4月份依然相差7679.47（=总帐部分原材料+物资采购+材料成本差异-业务部分材料结存金额 |
| 原因分析: |
收发存汇总表的收入－发出＝财务的原材料本期发生＋材料成本差异本期发生＋本期差异结转单转出的原材料，账套在科目设置有误 |
| 解决方案: |
收发存汇总表的收入－发出＝财务的原材料本期发生＋材料成本差异本期发生＋本期差异结转单转出的原材料，账套在科目设置有误 | |
