期间损益结转的凭证累计贷方（费用科目）软件合计数和手工计算的合计数不相等
- 浏览：1138 - 发布时间：2007-09-18 11:38:00.0
| 问题版本: |
57-用友通标准版10.2 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
9 |
适用产品: |
57 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2007-9-18 11:38:00 |
| 问题名称: |
期间损益结转的凭证累计贷方（费用科目）软件合计数和手工计算的合计数不相等 |
| 问题现象: |
问题：7月的期间损益结转的凭证，累计贷方（费用科目）软件合计数和手工计算的合计数不相等可能是软件存在bug 请帮忙调试。 |
| 原因分析: |
你好，经查看，科目设置的辅助核算有问题，如上级科目设置了个人和项目核算，那么其下级科目必须和上级保持一致。但下级设置了某辅助核算科目，上级可以不设。另通过查看数据库，应该是对科目的辅助核算进行过后期修改，导致数据库中仍保留修改前的信息。请做如下操作：将科目的辅助核算设置正确，然后到数据库中的gl_accass表对照gl_accvouch删除gl_accvouch 反结账反记账到月初，到数据库中删除表gl_accass中该月的信息，修改gl_accvouch表中的辅助核算信息，重新记账。重新结转 |
| 解决方案: |
你好，经查看，科目设置的辅助核算有问题，如上级科目设置了个人和项目核算，那么其下级科目必须和上级保持一致。但下级设置了某辅助核算科目，上级可以不设。另通过查看数据库，应该是对科目的辅助核算进行过后期修改，导致数据库中仍保留修改前的信息。请做如下操作：将科目的辅助核算设置正确，然后到数据库中的gl_accass表对照gl_accvouch删除gl_accvouch 反结账反记账到月初，到数据库中删除表gl_accass中该月的信息，修改gl_accvouch表中的辅助核算信息，重新记账。重新结转 | |
