总帐中对帐不平，如何解决
- 浏览：1073 - 发布时间：2007-07-30 10:15:00.0
| 问题版本: |
13-用友通标准版10.0 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-用友渠道公司帐户 |
| 关 键 字: |
总帐 |
适用产品: |
用友通、财务通 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
3-用友渠道公司帐户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2007-7-30 10:15:00 |
| 问题名称: |
总帐中对帐不平，如何解决 |
| 问题现象: |
2006年1月启用账套，以前一直很正常，１２月份出报表时发现资产负债表年初数借贷方不平．在总账中查看科目余额表，发现期初余额不平．从１２月份开始取消结账、记账一直到１月，然后清空期初数重新录入，发现其他应付款中二级科目清空以后，其他应付款中还有余额，且为负数，正好为资产负债表中报差数。请问是什么原因，如何处理？ |
| 原因分析: |
把凭证全部取消，然后把这个错误科目的期初清除，可以用下面语句：delete gl_accvouch where ccode='1001' and iperiod=0 delete gl_accsum where ccode='1001' delete gl_accass where ccode='1001' 我举的例子是以1001为例的，你具体可以把科目编码变成你的科目编码即可 |
| 解决方R: |
把凭证全部取消，然后把这个错误科目的期初清除，可以用下面语句：delete gl_accvouch where ccode='1001' and iperiod=0 delete gl_accsum where ccode='1001' delete gl_accass where ccode='1001' 我举的例子是以1001为例的，你具体可以把科目编码变成你的科目编码即可 | |
