采购模块中的暂估业务如何处理
- 浏览：973 - 发布时间：2007-05-30 15:07:00.0
| 问题版本: |
34-用友通标准版10.1 |
问题模块: |
15-采购管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
采购 暂估业务 单到回冲 月初回冲 |
适用产品: |
34 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2007-5-30 15:07:00 |
| 问题名称: |
采购模块中的暂估业务如何处理 |
| 问题现象: |
模块中的暂估业务如何处理？（单到回冲、月初回冲） |
| 原因分析: |
月初回冲流程：录入采购入库单，由于没有发票，可以只录数量。库存中审核。核算中暂估入库成本录入（修改） ，记账。凭证中购销单据制单-采购入库单，借：原材料，贷：材料采购。当月结账完毕，在下月核算帐表中自动生成一条回冲记录。核算中凭证购销单据制单-红字回冲单，借：原材料（红字），贷：材料采购（红字）。下个月收到采购发票，结算，确认应付后，核算中暂估入库成本处理，暂估按钮（相当于记账）。供应商往来制单中发票制单，借：材料采购，进项税，贷：应付账款。购销单据制单中，蓝字回冲单（核销）借：原材料，贷：材料采购。如果下月未受到发票，期末处理后，帐表中会有一条蓝夯爻寮锹迹?局ぶ泄合?ゾ葜频ィ?蹲只爻宓ィㄔ莨溃?５サ交爻辶鞒蹋郝既氩晒喝肟獾ィ?捎诿挥蟹⑵保?梢灾宦际?俊？獯嬷猩蠛恕：怂阒性莨廊肟獬杀韭既耄ㄐ薷模??钦恕Ｆ局ぶ泄合?ゾ葜频?采购入库单，借：原材料，贷：材料采购。本月结账。下个月收到发票时，发票与采购入库单结算以后，核算模块“暂估入库成本处理”后，帐表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单（核销）以及供应商往来制单中的发票（现结）制单。 |
| 解决方案: |
月初回冲流程：录入采购入库单，由于没有发票，可以只录数量。库存中审核。核算中暂估入库成本录入（修改） ，记账。凭证中购销单据制单-采购入库单，借：原材料，贷：材料采购。当月结账完毕，在下月核算帐表中自动生成一条回冲记录。核算中凭证购销单据制单-红字回冲单，借：原材料（红字），贷：材料采购（红字）。下个月收到采购发票，结算，确认应付后，核算中暂估入库成本处理，暂估按钮（相当于记账）。供应商往来制单中发票制单，借：材料采购，进项税，贷：应付账款。购销单据制单中，蓝字回冲单（核销）借：原材料，贷：材料采购?绻?略挛词艿椒⑵保?谀┐?砗螅?时碇谢嵊幸惶趵蹲只爻寮锹迹?局ぶ泄合?ゾ葜频ィ?蹲只爻宓ィㄔ莨溃?５サ交爻辶鞒蹋郝既氩晒喝肟獾ィ?捎诿挥蟹⑵保?梢灾宦际?俊？獯嬷猩蠛恕：怂阒性莨廊肟獬杀韭既耄ㄐ薷模??钦恕Ｆ局ぶ泄合?ゾ葜频?采购入库单，借：原材料，贷：材料采购。本月结账。下个月收到发票时，发票与采购入库单结算以后，核算模块“暂估入库成本处理”后，帐表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单（核销）以及供应商往来制单中的发票（现结）制单。如果下月未收到发票，不需要做任何操作，只需要正常月末结帐，什么时候发票到了，什么时候再操作 | |
