银行期初录入调整后余额突然不平
- 浏览：948 - 发布时间：2006-12-26 11:32:00.0
| 问题版本: |
34-用友通标准版10.1 |
问题模块: |
10-现金管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-用友渠道员工帐户 |
| 关 键 字: |
银行期初录入调整后余额突然不平 |
适用产品: |
34 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
2-用友渠道员工帐户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2006-12-26 11:32:00 |
| 问题名称: |
银行期初录入调整后余额突然不平 |
| 问题现象: |
建帐时银行期初录入调整后余额是相等的,但现在发现不相等了,请问什么原因造成的? |
| 原因分析: |
该账户做了银行账核销。核销银行账后，两清的记录就会在期初中清除掉。如7月1号银行期初录入时，日记账调整前余额100元，对账单调整后余额90元。对账单未达账项中有“银行已付，企业未付”的10元。则调整后余额都是90元。在7月份的单位日记账中，该10元钱也已经付出，则日记账的该记录和对账单期初未达账项中支付10元的记录可以两清。核销银行账后，把这两条记录都删除。则期初没有未达账项，日记账调整后的余额为100，对账单调整后的余额为90。所以余额不平。这是核销银行账必然造成的。 |
| 解决方案: |
建议您现在先反核销（ctrl+alt+u），待今年的业务全部处理完毕，年度结转之前再进行银行账核销。今年年末的余额调节表会是平衡的，结转到下一年也是平衡的。 | |
