关于采购单据的部分结算？
- 浏览：1249 - 发布时间：2006-05-31 17:28:00.0
| 问题版本: |
13-用友通标准版10.0 |
问题模块: |
9-购销存 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-用友渠道员工帐户 |
| 关 键 字: |
采购入库单上部分商品结算 |
适用产品: |
13 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
2-用友渠道员工帐户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2006-5-31 17:28:00 |
| 问题名称: |
关于采购单据的部分结算？ |
| 问题现象: |
在实际业务中，对于一张采购单上的多种存货，收到的发票只有其中一部分，如果结算了发票上的部分，剩下没有结算的为暂估，这种业务该如何处理呢？凭证又该如何制单呢？下月又该做哪些正确处理？ |
| 原因分析: |
假定一张入库单上有5条记录，本月发票只与其中一条记录结算，则在购销单据制单中，暂估和核销中都有该采购入库单的记录，不过在其中一个中制单，在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲，下月结算，没有影响。这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单，走中间科目的设置前提下。像有些企业没有结算的用采购入库单（暂估记账）制单，借：原材料 5个存货 贷：物资采购 5个存货 已经结算的用采购发票制单，借：原材料 1个存货 贷：应付账款 1个存货就会导致总账数据与核算数据对不上的情况，相当于总账中多出1条存货的金额。所以如果是这样的制单方式，对于这样的业务，制单的时候要注意，?好按照软件的设置制单。 |
| 解决方案: |
假定一张入库单上有5条记录，本月发票只与其中一条记录结算，则在购销单据制单中，暂估和核销中都有该采购入库单的记录（5条），不过在其中一个中制单，在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲，下月结算，没有影响。采购入库单（暂估或者报销）借：原材料 5个 贷：物资采购 5个供应商往来制单 借：物资采购 1个 贷：应付账款 1个这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单，走中间科目的设置前提下。 但像有些企业没有结算的用采购入库单（暂估记账）制单，借：原材料 5个存货 贷：物资采购 5个存货 已经结算的用采购发票制单，借：原材料 1个存货 贷：应付账款 1个存货就会导致总账数据与核算数据对不上的情况，相当于总账众多出1条存货的金额。所以如果是这样的制单方式，对于这样的业务，制单的时候要注意，?好按照软件的设置制单。 | |
