年度结转期间损益结转问题
- 浏览：1608 - 发布时间：2006-03-03 21:24:00.0
| 问题版本: |
2-财务通标准版2005 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-用友渠道员工帐户 |
| 关 键 字: |
年度结转后，会生成期间结转凭证 |
适用产品: |
2 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
2-用友渠道员工帐户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2006-3-3 21:24:00 |
| 问题名称: |
年度结转期间损益结转问题 |
| 问题现象: |
年度结转完后，在没有生成任何凭证的情况下，期初损益类科目没有任何金额，但是在自动结转—期间损益结转下能生成凭证， |
| 原因分析: |
经检查您的数据。发现2006年的期初数据中，虽然损益类科目的余额为0，但损益类科目设置了部门核算，损益类科目的明细记录中有部门的余额，余额一正一负，刚好抵消。 方法：删除2006年的数据，到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后，重新年度结转。 |
| 解决方案: |
经检查您的数据。发现2006年的期初数据中，虽然损益类科目的余额为0，但损益类科目设置了部门核算，损益类科目的明细记录中有部门的余额，余额一正一负，刚好抵消。 D法：删除2006年的数据，到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后，重新年度结转。 | |
