年度结账后，总账与明细账总账不平
- 浏览：961 - 发布时间：2006-02-08 16:46:00.0
| 问题版本: |
4-财务通标准版821 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-用友渠道员工帐户 |
| 关 键 字: |
总账和项目明细账对账不平 |
适用产品: |
4 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
2-用友渠道员工帐户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2006-2-8 16:46:00 |
| 问题名称: |
年度结账后，总账与明细账总账不平 |
| 问题现象: |
年度结转完成后，结转报告显示现金和银行存款科目结转错误（使用了现金流量表，现金和银行存款科目是带项目核算的）2006年度期初余额试算平衡,但是对账显示总账与项目核算对账金额不平，但2005年度12月底对账显示却是对的。请问这是怎么回事，要如何解决？谢谢 |
| 原因分析: |
您可以先把账套备份后，记住现金（银行存款）的总账数和项目的明细数，然后取消这两个科目的项目核算的标志。在期初余额界面把现金（银行存款）的数据修改为和明细账的数据合计一样的数据。再把这两个科目的项目核算的标志打上，如果明细账不对的话，在期初余额界面双击明细记录，修改不对的项目明细。 |
| 解决方案: |
您可以先把账套备份后，记住现金（银行存款）的总账数和项目的明细数，然后取消这两个科目的项目核算的标志。在期初余额界面把现金（银行存款）的数据修改为和明细账的数据合计一样的数据。在把这两个科目的项目核算的标志打上，如果明细账不对的话，在期初余额界面双击明细纪录，修改不对的项目明细。 | |
