年度结转后，银行对账期初录入的数据与上年年末不一致
- 浏览：878 - 发布时间：2006-01-12 17:52:00.0
| 问题版本: |
12-通2005plus1 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-用友渠道员工帐户 |
| 关 键 字: |
银行对账不平 |
适用产品: |
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| 补 丁 号: |
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开放状态: |
2-用友渠道员工帐户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2006-1-12 17:52:00 |
| 问题名称: |
年度结转后，银行对账期初录入的数据与上年年末不一致 |
| 问题现象: |
年度结转后，新的年度银行对账期初录入界面上显示的调整后余额与上年年末的“银行存款余额调节表”中显示的不一致，与本期的“银行存款余额调节表”中显示的也不一致。（上年年末和本年的“银行存款余额调节表”数据一致） |
| 原因分析: |
在年度结转之前，没有“核销银行账”。这样的话，在新的年度中的期初设置中把所有的没有核销的明细账都作为未达账项，作为调整额。而“银行存款余额调节表”中只把没有两清的明细账作为未达账项，作为调整额。由于取数不一致，造成两个地方的调整后的余额不一致。 |
| 解决方案: |
年度结转前，把已经两清的银行账核销即可解决这个问题。 | |
